Как торговать на форекс без головной боли

Торговля без головной боли.

На протяжении моих лет трейдинга, я рад что получил хороший опыт и понял две важные вещи:
1. Трейдинг, как средство к существованию становиться совсем безболезненным процессом, если вы знаете, что делаете.
2.Трейдинг может быть очень болезненным процессом, если вы слушаете неправильную информацию.

Перед тем как вы продолжите читать, я призываю вас взглянуть на основы межбанковского рынка и на то, как он работает. Меня очень расстраивает, что огромное количество трейдеров не имеют понятия об этой структуре и поэтому не удивительно, что многие из них регулярно теряют деньги. Отсутствие знаний при любом старании обычно приводит к неудачам. Поймите, чем вы торгуете, перед тем как начать торговать, и только потом двигайтесь дальше.
Банки контролируют кэш. Отдельные трейдеры, такие как я или вы, также как и крупные фонды играют ключевую роль в движении рынка, но в конце дня, банки практически в одиночку открывают многомиллионные позиции, которые существенно управляют рынком. Мы хотели бы думать, что мы большАя часть, но на самом деле это не так.

Техника, которую я нижу опишу, использует только поддержку и сопротивление, вместе с другими методами позволяющими двигаться по тренду. Это то, что делают большие игроки; поэтому, логично делать именно так.

Ни одна стратегия не совершенна, потому что на вершине ежедневного спекулятивного трейдинга существует много различных сторонних влияний на валютный рынок, и порой бывает трудно определить какой уровень окажет большее влияние на поведение цены. Обычные трейдеры, которые следуют этой технике, могут сделать 80-100 пипсов в течение 5-часовой сессии, каждый трейдер и каждый день.

Для долгосрочных уровней поддержки и сопротивления: Я обычно забираю часть профита примерно на +40 пунктах или около того, и оставляю оставшуюся часть, чтобы дать ей шанс вырасти в большую прибыль. Я смотрю на противостоящие уровни поддержки и сопротивления и использую их для постепенного выхода из позиции.

Для краткосрочных уровней поддержки и сопротивления: Я обычно закрываю часть позиции на уровне примерно +20 пунктов и оставляю остаток для продолжения. Опять же, я смотрю на противостоящие уровни поддержки и сопротивления и использую их для постепенного выхода из позиции.

Понимание текущего состояния рынка является ключевым при взятии прибыли. Будет ли это сделка от краткосрочных уровней поддержки/сопротивления или долгосрочных – не важно, текущее состояние рынка может оставить вас с пустыми руками за один день, если вы не уделяете ему должного внимания. На бурном рынке лучше всего взять часть профита как можно раньше (20 пипсов или около того).

Как только любая из моих сделок оказывается в +20 пипсов, я обычно ставлю свой стоп в безубыточность. Если рынок разворачивается против вас, он скорее всего делает это по серьезным причинам.

Вещи, которые не стоит делать:

Мой день обычно начинается с того, что я открываю свои графики и делаю базовый анализ возможных разворотных точек рынка. Я располагаю лимитные ордера на наиболее вероятных уровнях, которые я быстро подстраиваю или удаляю, если рыночная ситуация мне кажется слишком дикой или что-то еще фундаментально не так. Для всех уровней, которые находятся недалеко от текущей цены и могут быть достигнуты на следующий день, я устанавливаю ценовые алерты примерно на 15 пунктах от каждого уровня, таким образом, я знаю, когда наступает время торговать. Я отмечаю уровни выше и ниже текущей цены, поэтому мне безразлично в каком направлении рынок решит идти.

Как только я отражу все свой идеи на графиках, я обычно записываю их, намечая основные сделки, которые я намереваюсь совершить во время сессии.

Делая это упражнение, я хорошо подготавливаюсь к предстоящей сессии и к любым изменениям, которые могут возникнуть. Я знаю, что я собираюсь делать дальше, и трудно пропустить сделку, следуя этому плану.

Недостаточное планирование делает вас неорганизованными и проходя через сессию вы пытаетесь найти следующий хороший сетап, пропустив при этом три предыдущих. Если же вы спланируете набор возможных действий до сессии, то вы просто посылаете солдата выполнять солдатскую работу против бойскаута.

Возможно, название немного драматично, но дальше я хотел бы обозначить худшие моменты и когда сделки идут неправильно. Если я делаю ошибку, которая направляет меня в сферу несчастья, я распечатываю график, размечаю его и уверяюсь, что это больше не повторится. Опыт это ключ в трейдинге, и через каждую ошибку вы приходите к результату. Я не люблю делать одну и ту же ошибку больше, чем одни раз. “Три страйка и вы вне игры” – это работает только в бейсболе. Три страйка в трейдинге могут стоить вам дорого. Делайте это один раз, но никогда больше.

Вход в сделку, когда рынок готов к этому – это то, что нужно делать. Вход в сделку, когда ВЫ готовы к этому – это то, чего делать не нужно. Ждите, ждите, ждите сетапы и исполняйте их, не раньше не позже. Овертрейдинг это убийца всех убийц. Когда я устаю, я обычно только планирую, следующие движения потенциальных сделок или работаю со сторонними проектами. Если я не совершил не одной сделки за сессию, я ухожу и очищаю себя, потому что я понял одну очень важную вещь: лучше войти в сделку и сделать деньги, чем рисковать потерять тысячи, просто потому, что тебе надо что-то делать.

Беспокойство это плохо по нескольким различным причинам:
— не умение совершить прибыльную сделку
— закрытие сделки слишком рано, вместо того чтобы дать прибыли расти
— закрытие сделки слишком рано, потому что вы испытали некоторую просадку
… и некоторые другие

Беспокойство сглаживается с опытом и больше ничего. Если Вы неопытны и не имеете тревоги, я бы стал беспокоиться по этому поводу. Это нормально быть немного испуганным вначале, но время лечит психологические аспекты, которые мешают вам быть более профитными. Но даже у опытных трейдеров, тревога может больно ударить если он или она получают большой убыток или еще по каким то причинам. Восстанавливайтесь и двигайтесь к следующему набору трейдов – это единственная вещь, которая позволит вам двигаться дальше.

Реальность в сравнении с действительностью.

Хотя это уже исчерпавшая себя тема, тем не менее она стоит рассмотрения снова и снова. Рациональное использование своего мышления, пожалуй, одна из самых важных вещей для вашего торгового счета. Существует абсолютно четкая линия в понимании того, правы вы или нет, пока вы держите книгу открытой и предполагаете, что может случиться дальше. Вы должны быть более чем объективны в своем подходе. Использование фиксированного соотношения риск/прибыль и доказанной работающей торговой системы, исключает большую часть вышеописанного, пока вы следуете этому и правила выполняются на 100%.

Основной контрольный список по поддержке/сопротивлению.

— Определите предыдущие пробы и тестирование очевидных мест поддержек/сопротивления и отметьте свою идеальную область входа.

— Определите любые слияния мест входа с прочими факторами: Фибоначчи, линии тренда и т.д., которые могут предоставить дополнительные доказательства правильности торговли.

— Убедитесь, что текущие ожидания на выбранном рынке с соответствующими целями/стопама уменьшают риск. Рыночные настроения подтверждают сделку?

— Проверти выходящие новости, которые могут повлиять на выбранный рынок. Особенно если они имеют отрицательный эффект.

— Как только вы удовлетворены, размещайте ордер.

— Как только вы в сделке, то будьте на стороже и управляйте ей.

— Не колеблитесь, вы просто должны действовать, когда знаете, что все звезды сошлись.

Какое наилучшее время суток для трейдинга?

Я определил три периода времени, когда лучше всего торговать, это Лондон, Лондон и Лондон. В Лондоне (в Еврозоне) торгуется большая часть мирового объема. Американская сессия занимает второе место. 2-3 часа лондонской сессии могут быть спокойны в течение часа или двух, и подниматься снова за час до американской сессии. Торгуйте в Лондонской сессии от начала до конца, если хотите получить самый больший торговый объем.

Почему эти уровни работают?

Если вы сходили к новому продавцу автомобилей и выбрали для себя лучший автомобиль, и они сказали, что он стоит 30 000 долларов. Вспомните ли вы, сколько стоила ваша последняя машина, конечно, если это был не первый автомобиль?

Это примеры работы нашей человеческой психологии. Таким образом, если цена отскакивала от этих уровней прежде, то вероятно она сделает это снова, так как свечи и ценовые бары это люди с их реальными эмоциями, страхом, жадностью, целями и воспоминаниями.

Будьте уверены, что будет время, когда они не станут работать. Эти причины не высечены на камне. Нет ничего, чтобы смогло заменить опыт. Поэтому убедитесь, что находитесь у экрана столько времени, сколько можете.

Индикаторы — от дьявола?

Я приставал ко многим людям с индикаторами, но только потому, что я тоже шел этой дорожкой. Возможно, индикаторы не являются порождением дьявола, но они, конечно же, могут создать проблемы. Если у меня есть пивоты, скользящие средние значения, каналы Келтнера, полосы Боллинджера, MACD, RSI и ……. Как я определяю поддержку и сопротивление под всей этой лапшой.? Хм?

Есть фонды, которые делают кучу денег, используя автоматизированные системы, основанные на индикаторах. Некоторые индикаторы обычные, а некоторые проприетарные. Но у всех у них есть врожденная слабость. Преимущество, которое есть перед ними у вас и у меня, это способность думать и оценивать ситуацию.

Это простая торговля. Это система, которую средний человек сможет легко понять. Если вы не можете её понять то, наверное, мы плохо её объяснили и мы не против вопросов относящихся к этой стратегии. Только не ждите, что здесь кто-то будет торговать для вас. Я ограничиваю свой анализ горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления, диагональными линиями тренда и Фибоначчи на большем временном периоде. И, конечно же, горизонтальные поддержка и сопротивление важнее всех. На самом деле, когда у нас есть что-то простое, и мы добавляем индикаторы, то только мешаем сами себе.

Поверти мне, вы на самом деле можете торговать от горизонтальных поддержек и сопротивлений, вы действительно можете следовать этому и вы действительно можете зарабатывать на жизнь торговлей, и для этого вы не должны наблюдать за 20 парами валют. Вы спрашиваете от куда я это знаю? .

Моя торговая философия совпадает с моей жизненной философией. У меня всегда есть два плана. Один план, когда дела идет хорошо и один когда дела идут не так как надо. Никакая система не является совершенной, включая торговлю от поддержки/сопротивления, но она является простой и легкой для того, чтобы ей следовать, а вместе с терпением она приносит хорошие дивиденды.

Существует два рынка, с которыми мы должны взаимодействовать, это рынок в балансе и рынок в импульсе. Теперь то, почему вам не нежны индикаторы. Если мы говорим, что торгуем на рынке, который в канале, то мы можем достать стохастик и MACD, покупать и продавать в местах перекупленности и перепроданности. Результатом будет много маленьких выигрышей, а когда цена рванет, то вы получите один большой убыток, который сотрет все ваши прошлые 10-20 выигрышей. Если мы торгуем в тренде, то достаем скользящие средние значения, может быть полосы Боллинджера и идем за МА пока цена выше её или ниже в зависимости от направления тренда. В результате множество раздражающих маленьких убытков и, в конечном счете, большой окупающий выигрыш, если только вы останетесь в сделке.

Быстрый взгляд на 4-х часовой график скажет вам, в каком рынке вы находитесь и какому плану он соответствует.

Если рынок в коридоре, то я могу играть на отскоках с небольшими стопами.

Если на рынке тренд, то я смотрю на расположение цена и ищу хороший уровень для отката цены, чтобы войти в тренд. Здесь мы стремимся к большим сделкам, но если вы читали сообщения BRV посвященные скальпированию, то знаете, что этот результат очень хорош для внутридневной торговли.

Я использовал почти каждый индикатор. Все они работают в тренде. Быки и медведи на рынке очень великодушны.

Но я здесь не для того, чтобы кто-то пересмотрел свои взгляды. Я здесь, потому что согласен с философией этой ветки форума и потому что мне нравится помогать людям.

Если, кажется, что я не дал окончательный ответ на этот вопрос, то прошу прощения. Мне кажется, что один индикатор приводит к другому, а тот к ещё одному и т.д. Это походит на предложение тарелки печенья, куда опало немного собачьего корма перед началом выпекания. Я сомневаюсь, что вы вообще стали бы это есть. Итак, кто хочет печенье?

В торговле не все вещи являются теми же самыми. Некоторые уровни бесспорно более сильные, чем другие и имеют большую вероятность успеха. Когда мы пытаемся определить какие уровни сильнее чем другие, то ключевым словом здесь является – время. В сущности, уровни поддержки и сопротивления имеют большее значение, когда они рассматриваются на больших временных периодах. Вероятность успеха возрастает, если брать сделки, найденные на этих более высоких временных периодах, но более высокие временные периоды могут скрывать много потенциальных сделок, которые могут быть найдены на низких временных периодах.

Обычно, когда мы начинаем искать потенциальную сделку, то мы предпочитаем 3-х или 4-х часовой временной период и переходим выше на более высокий (дневной, недельный, месячный) или более низкий временной период (60 минут, 30 минут, 15 минут), в зависимости от уникальности ситуации. Мы просматриваем графики и отмечаем потенциальные места разворота цены на поддержке и сопротивлении. Когда цена в тренде то, как правило, легче отмечать сделки с более высокой вероятностью, чем когда она находится в консолидации, так как там будет меньше областей с поддержкой и сопротивлением.

Более слабые уровни находятся на более низких временных периодах, обычно от 15 минутного до 5 минутного графика. Мы обычно не используем порожденные этими временными периодами уровни поддержки и сопротивления, так как на них снижается вероятность успеха. Маленькие временные периоды используются, но только для определения точных мест входа для уровней, найденных на больших временных периодах.

Другие технические факторы, такие как Фибоначчи или диагональные линии тренда, которые используются для определения более сильных уровней, будут обсуждаться позднее. Поиск более сильных уровней на ваших графиках является первым и наиболее важным делом, это должно охватывать большую часть вашего дня. Это уровни, которые платят и требуют наибольшего внимания.

Уверенность в чем-либо обычно является результатом опыта. Торговля не исключение, успешные трейдеры не появляются внезапно. Основываясь на нашем опыте, мы разработали контрольный список для выявления хороших установок. У новых трейдеров уверенность в этих уровнях будет расти постепенно. Мы рекомендуем брать в начале только самые безопасные сделки, а позднее становится более гибким для внутридневной торговли, так как ваш опыт будет расти, и вы будете знать, что искать.

Как только мы определили уровень поддержки или сопротивления, то для определения хотим ли мы торговать от этого уровня или нет, мы смотрим на следующие моменты:

Историческая значимость. Ценовой уровень был сильным в течение долгого времени? Должно быть, по крайней мере, два или три явных случая, когда уровень действовал как сильная поддержка/сопротивление.

Уровень выступает в роли поддержки И сопротивления. Уровни, которые в прошлом служили и как поддержка и как сопротивление имеют склонность держаться дольше, чем те, которые были только в одной из этих ролей.

Уровнем не злоупотребляли. Уровни, которые видели большое количество ценового действия, со временем истощаются. Пробои неизбежны на любом графике. Убедитесь, что уровень не использовался слишком часто, так что стал незначимым и непримечательным для большинства.

Цена корректировалась не слишком далеко (20 и менее пипс) от уровня, у которого мы хотим торговать. Например, EUR/USD находится в восходящем тренде. Вы отметили уровень на 1.5715. Цена подошла к 1.5700 и затем вернулась вниз к 1.5670 и снова начала подниматься вверх, пересекая 1.5700. Возможность того, что цена сейчас сделает другую коррекцию от 1.5715 уменьшилась. Ищите промежуток, обычно где-то в 40-50 пипс, между откатами и уровнями.

Линии Фибоначчи совпадают с уровнем. Есть три основных уровня Фибоначчи .50, .618, .764, они имеют наибольший вес. Обращайте на них внимание, особенно когда они совпадают с важными уровнями поддержки/сопротивления. Как правило, цена доходит или пересекает Фибоначчи, перед тем как вернутся. В большинстве случаев участники рынка ищут в этих областях уровни поддержки/сопротивления. Планируйте брать сделку на уровне поддержки/сопротивления, а не точно на линиях Фибоначчи.

Существует явная и безошибочная диагональная линия тренда, совпадающая с этим уровнем. Это не столь важно, но мы по-прежнему обращаем на неё внимание. Диагональная линия тренда, которую использовали и которой злоупотребляли, также как и горизонтальная поддержка/сопротивление, в конце концов, придет в негодность. Знайте об этом.

Имейте ввиду, что для торговле не одна линия Фибоначчи или диагональная линия тренда не обязаны быть в том же самом месте, что и горизонтальная поддержка/сопротивление. Они используются только как ориентиры. Уровни Фибоначчи имеют больший вес.

Торговые установки со всеми перечисленными факторами, имеют очень высокую вероятность. В соединении с нашими правилами, когда не надо торговать, ваш счет должен будет вырасти в мгновение ока. Опять же, опыт окупается; чем чаше вы начинаете замечать, как цена взаимодействует с этими уровнями, тем сильнее вы начинаете понимать их потенциал.

Почему мы смотрим на ценовые диапазоны, а не на конкретную цену?

Потому что, как правило, рынок может возбудиться у этих областей, и либо толкнуть цену сильнее в поисках ордеров, либо подойти к области и уйти от неё раньше времени. В любом случае мы не хотим пропустить сделку или войти слишком рано.

Но единственная защита от слабости двойных нулей, это наличие исторической значимости или не размазанности вокруг них и не утрата значимости за последнее время. Я слышал от многих Форекс учителей, о том, что двойные нули постоянно ослабевают, но большинство из них не знают, о чем говорят. Для того, чтобы уровень обеспечил приличный отскок, у него за спиной должна быть история, такая как реакционность уровня и достаточное время бездействия с последнего раза, когда он был достигнут.

На Forex существует множество тактик и торговых систем: от пересечения скользящих средних до поиска паттернов на графике и отслеживания твиттера Трампа.

Но есть и другие тактики. Не очень честные. Запрещенные. За которые вас брокер точно не погладит по головке. Их использование, скорее всего, приведет к блокировке вашего счета. Если что, я вам ничего не говорил…

Введение

1. Арбитраж

Международный рынок Форекс – это межбанковская система, доступная узкому кругу лиц, где курс валютной пары транслируется как справочная величина, составленная по мгновенно обновляемым данным последних сделок участников торгов.

В XXI веке технологии снизили скорость отставания до миллисекунд, но в период сильных движений или перекоса реальных спроса и предложения у поставщика ликвидности котировки разных брокеров или терминалов могут разойтись.

Внимательно изучаем информацию о брокерах, выбирая поставщиков ликвидности и дилинговые центры, открываем два счета и собираем эмпирическую статистику расхождений курсов нескольких валютных пар, вычисляя наиболее частые периоды расхождений и подбирая инструменты.

После начинается непосредственная торговля: одновременно открываем две разнонаправленные позиции (шорт и лонг) в момент возникновения курсовой разницы в котировках одной и той же валютной пары с последующим закрытием и фиксацией прибыли при сравнивании курсов.

Блокирование счета или прибыли трейдера брокером по причине нарушения пунктов Соглашения или Договора клиентом.

Если арбитраж проходит в одном дилинговом центре, то проблема будет в том, что запрет на использование одновременных разнонаправленных сделок по одной и той же валютной паре, как правило, заранее прописан в условиях предоставления услуг.

Обмен информацией между брокерами, ведущий к блокированию счетов в обеих компаниях.

2. Кэрри-арбитраж

Позиции в трейдинге, переносимые на следующий день, имеют своповые потери/начисления, которые зависят от соотношения размера процентных ставок национальных Центробанков. Если трейдером куплена валюта с большим размером свопа, чем у второй половины пары, то каждый день он будет получать на счет незначительный плюс.

Своповые начисления не такие высокие, но годовая прибыль может достигать 30% без сколько-нибудь серьезного риска, поэтому многим новичкам нравится такая идея заработка.

3. Кэрри-арбитраж на разнице свопов

Теоретически, начисление свопа, зависящее от разницы процентных ставок Центробанков, чья валюта использована в паре, должно быть одинаковым у всех брокеров, но в реальности их значение сильно разнится, что создает арбитражные ситуации.

Подобрав двух брокеров с самыми сильными отклонениями от среднего значения свопа, трейдер может получать ежедневные начисления на одной из площадок, даже не прибегая к исламским или swap-free счетам.

Обратите внимание на таблицу свопов Форекс-брокеров по основным парам, где наглядно видны варианты получения плюсовых начислений за шорт EURUSD, значительно перекрывающих списания за лонг позицию по этой же паре, если она открыта на счете в другой компании. Увидеть эту таблицу можно на сервисе Myfxbook тут.

Компании знают о сильных различиях в размере свопа на счетах, поэтому активно “вычисляют” долгосрочные позиции. Трейдер может столкнуться со списанием прибыли от свопа, получив “скорректированную” цену закрытия позиции, где ее перекроет размер убытка.

Также брокер может неожиданно закрыть позицию, ограничить срок ее удержания и даже размер максимальной прибыли на один лот. Обратите внимание — сильная разница в свопах обнаруживается в основном у малоизвестных компаний, и, если они обнаружат керри трейд в ходе обмена информацией с другими Форекс-брокерами, они вполне могут заблокировать счет, списав как прибыль, так и остаток средств.

4. Торговля на спайках — нерыночных котировках

Трейдеры, торгующие внутри дня, обращают внимание на частое возникновение “шпилек” — резких отклонений цены, значительно превышающих привычный диапазон торгов.

Подобные явления в основном приходятся на период малой ликвидности и встречаются в периферийных валютных парах. После сильного изменения курс мгновенно выравнивается, а брокеры объясняют это техническим сбоем или большой сделкой, “собравшей стакан” — все заявки на рынке Продавцов или Покупателей.

Так как такие аномалии возникают в период рыночного затишья, они сопровождаются флэтом — колебаниями в определенных ценовых границах, без образования тренда. Поэтому трейдеры устанавливают отложенные ордера на покупку и продажу на размер двух-трех фигур (200-300 пунктов), чтобы поймать это движение, а тейк-профит размещают внутри диапазона.

Если обратить внимание на исторический график, то ни одна из котировок не укажет на прошедший спайк. Брокеры убирают “шпильки”, возвращая средства тем трейдерам, чьи позиции были неожиданно закрыты по сработавшим стоп-лоссам.

Прибыль, заработанную на нерыночном отклонении и обнаруженную во время разбирательства по спайку, брокеры списывают со счетов трейдера “задним числом”.

5. Бонусхантинг

Сильная конкуренция на рынке Форекс-услуг заставляет брокеров проводить различные маркетинговые компании. В частности, большое количество клиентов-трейдеров можно привлечь бездепозитным бонусом или предложить начисление дополнительной суммы на первый (или последующий) депозит.

6. Стратегия заработка на фиктивной партнерской программе

Найдите брокера с минимальным набором документов для регистрации и высокими выплатами процента от спреда;
Выберите для фиктивной партнерской сети типы счетов с фиксированным спредом;
Найдите и установите на счета фиктивных трейдеров Советники с алгоритмом HFT (высокочастотной торговли).

Любой Форекс-брокер предусматривает блокировку счетов и списание партнерского вознаграждения за выявленные факты мошенничества. В целях дополнительной защиты от манипуляций с партнерской программой выплаты производятся по прошествии определенного периода. Также штрафы могут быть наложены на будущие вознаграждения.

Помимо этого, Партнерское Соглашение может оговаривать списание и разрыв договора за:

Высокочастотные сделки партнеров – оговаривается минимальное время удержания позиции и размер фиксируемого профита/стоп-лосса;
70% оборота по одному из привлеченных клиентов;
Отсутствие активности по большей части рефералов, т.е., сделки должны проходить по каждому счету хотя бы 1 раз в месяц;
Любые совпадения персональных данных рефералов в других открытых счетах (ip, e-mail и т.д.);
Игнорирование рефералами контрольных обращений компании для подтверждения личности.

Стратегии прибыльной торговли на Форекс, запрещенные брокером

Если вышеприведенные способы заработка блокировались брокером по понятным и объяснимым причинам, то стратегии скальпинга и торговли на новостях запрещены множеством компаний несправедливо.

В то время новизна темы Форекс приводила к большому притоку новых клиентов, среди которых реально зарабатывающими было несколько процентов трейдеров. Брокеру было проще избавиться от этих счетов, несмотря на риск репутационных потерь. Позже, с целью их минимизации, прибыльные стратегии были выявлены и запрещены в Клиентском Соглашении.

7) Пипсовка или скальпинг

Считается, что скальпинг можно проводить не только на минутных, но и на 15-ти минутных свечах, тогда как пипсовка – это исключительно торговля по тикам – секундным изменениям цен с каждой новой сделкой, проведенной любым трейдером на Форекс.

Причина, по которой брокер запрещает пипсовку, – это стратегия торговли “по поводырям”. Как и в случае арбитража, трейдер использует котировки прайм-брокера с опережающим движением изменения курса в терминале дилингового центра.

Вычислив временной лаг, измеряемый в тиках, и используя торговлю в один клик или Советник, позволяющий устанавливать приказы с автоматическим уровнем стоп-лосса и тейк-профита в несколько пипсов, можно входить до начала движения котировок в дилинговом центре. Так как результат трейдинга будет заранее известен по причине опережающего движения валютных пар у прайм-брокера, стратегия принесет прибыль по большинству сделок.

Форекс-брокер оговаривает продолжительность сделок или их количество в течение одной сессии, поэтому прибыль будет списана за нарушение Соглашения. Если трейдер продолжит развивать конфликт — ему могут заблокировать счет.

8. Торговля на новостях

Публикация важных экономических индикаторов всегда сопряжена со всплеском волатильности – появлением свечей с аномально-высоким ценовым диапазоном. Импульсный всплеск позволяет трейдеру выставить два противоположных ордера с заранее установленным тейк-профитом. Если уровни фиксации прибыли установлены правильно, большинство ордеров, выставленных по этой тактике, закроется с прибылью.

Малое время удержания позиции может нарушать условия Соглашения с брокером;
В момент выхода новостей в терминале рост спреда откроет сделки с проскальзыванием;
Реквоты – задержка торгов на несколько минут в период публикации новости;
Отмена сработавших или закрытых ордеров без объяснения причин или под предлогом технического сбоя.

9. Торговля волатильностью с использованием максимального торгового плеча

Стратегия торговли волатильностью является одним из вариантов тактического ответа трейдеров на запреты Форекс-брокеров торговать на новостях.

Чтобы получать гарантированную прибыль вне зависимости от движения валютной пары, выбирается волатильный инструмент, например, USDJPY. Трейдер открывает два счета, подбирая условия предоставления максимального кредитного плеча 1 к 1000. Далее выставляются две разнонаправленные позиции по одной и той же валютной паре до момента выхода новостей или публикации значимого политического события, открытия европейской сессии (стратегия “Лондонский взрыв”) и т.д.

Предварительно рассчитав тейк-профит, покрывающий убытки от слива одного из депозитов, равных между собой, трейдер зарабатывает (обычно +100%) на импульсном взлете котировок на одном счете, в то время как второй обнуляется. Это становится возможным благодаря большому размеру плеча.

Брокером может быть запрещена торговля на весь размер депозита при высоком уровне плеча;
В момент выхода новостей движение котировок на двух счетах может меняться в разные стороны;
Брокер может списать прибыль по причине якобы произошедшего технического сбоя;
Трейдера могут уличить в открытии противоположной позиции в другой компании и заблокировать оба счета.

10. Ловля гэпов — “ценовых разрывов”

Стратегия разнонаправленной торговли на двух счетах, открытых у различных Форекс-Брокеров, дает возможность использования плеча 1 к 1000 для ловли гэпов — ценовых разрывов, возникающих в первые минуты открытия рынка.

Это редкое явление для основных валютных пар, которое можно увидеть только в понедельник, если за время уик-энда произошли значимые события. Но для многих национальных валют со слабой экономикой или коротким рабочим днем гэпы — постоянно сопутствующий атрибут.

Трейдер использует тактику, уже описанную в стратегии торговли волатильностью, с той лишь разницей, что разнонаправленная позиция открывается в последние секунды, перед завершением сессии.

Возникший на открытии следующего дня ценовой разрыв “убивает” одну из сделок, щедро покрывая убыток прибылью на другом счете.

Достаточно сложно найти брокера, разрешающего торговать с высоким плечом “периферийные” валютные пары. Если компания соглашается на такие условия, значит она ограничивает возможность сделки на 100% депозита. В случае отсутствия этого препятствия трейдер может попасть в ловушку — позиция исчезнет из терминала, если планируется гэп в положительную сторону. Вычислить его направление за несколько часов до начала сессии несложно, поэтому брокер целенаправленно чистит премаркет.

Заключение

Прибыльные стратегии, работающие на основании найденных алгоритмов, лучше реализовывать в партнерстве с крупными и значимыми брендами, которые позволяют использовать скальпинг на специальных условиях. Найти возможность торговли на новостях без реквот и проскальзываний сложнее, потому что эта проблема возникает при трейдинге на любых рынках.

Читайте также: